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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 190.00 | 1 091.00 | 3 099.00 | 4 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 11 008.00 | 21 226.00 | 32 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 501.00 | 12 099.00 | 82 402.00 | 94 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | 1 464.00 | 14 343.00 | 15 807.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 725.00 | 1 464.00 | 59 261.00 | 60 725.00 |
110 Total général Actif | 155 226.00 | 13 563.00 | 141 664.00 | 155 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 140.00 | | | 273 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
222 Production stockée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
224 Production immobilisée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
242 Autres charges externes. | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
252 Charges sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 259.00 | | | 390 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | -88.00 | | | -88.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 253.00 | | | 3 253.00 |