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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 190.00 | 1 755.00 | 2 435.00 | 4 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 685.00 | 17 025.00 | 14 660.00 | 31 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 952.00 | 18 780.00 | 75 172.00 | 93 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
060 Stock marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | 1 684.00 | 15 327.00 | 17 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 204.00 | 1 684.00 | 57 520.00 | 59 204.00 |
110 Total général Actif | 153 156.00 | 20 464.00 | 132 692.00 | 153 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 547.00 | 273 140.00 | | 173 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 149.00 | 91 994.00 | | 71 149.00 |
222 Production stockée | -1 840.00 | 14 200.00 | | -1 840.00 |
224 Production immobilisée | | 8 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 030.00 | 2 225.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 887.00 | 389 659.00 | | 243 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 963.00 | 183 004.00 | | 102 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 157.00 | -5 644.00 | | 1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 590.00 | 5 293.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 56 080.00 | 87 544.00 | | 56 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 4 047.00 | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 408.00 | 77 050.00 | | 56 408.00 |
252 Charges sociales | 19 771.00 | 25 408.00 | | 19 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 402.00 | 12 099.00 | | 7 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 221.00 | | | 221.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | 1 458.00 | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 762.00 | 390 259.00 | | 250 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 875.00 | -600.00 | | -6 875.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 1 719.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 839.00 | -88.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | -2 046.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -297.00 | 3 253.00 | | -297.00 |