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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 11 715.00 | 2 583.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374.00 | 14 791.00 | 2 583.00 | 17 374.00 |
BT Marchandises | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 434 894.00 | | 434 894.00 | 434 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 044.00 | | 778 044.00 | 778 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 418.00 | 14 791.00 | 780 627.00 | 795 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 11 577.00 | | 15 601.00 |
DH Report à nouveau | 284 310.00 | 237 851.00 | | 284 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 747.00 | 80 484.00 | | 63 747.00 |
DL TOTAL (I) | 663 659.00 | 629 912.00 | | 663 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | 23 851.00 | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 61 958.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | 6 800.00 | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | 54 603.00 | 13 787.00 | | 54 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 969.00 | 106 396.00 | | 116 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 627.00 | 736 308.00 | | 780 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 969.00 | 106 396.00 | | 116 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 808.00 | 115 501.00 | 704 309.00 | 588 808.00 |
FG Production vendue services | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 540.00 | 115 501.00 | 722 041.00 | 606 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 29 759.00 | | 21 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 056.00 | 704 039.00 | | 727 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 310.00 | 623 556.00 | | 663 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 747.00 | 80 484.00 | | 63 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 607.00 | 1 184.00 | | 13 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 1 184.00 | | 10 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VC Groupe et associés | 348 746.00 | | | 348 746.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 012.00 | 525 012.00 | | 525 012.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |