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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 13 651.00 | 647.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 374.00 | 16 727.00 | 647.00 | 17 374.00 |
BT Marchandises | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 395 837.00 | | 395 837.00 | 395 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
CF Disponibilités | 304 796.00 | | 304 796.00 | 304 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 610.00 | | 874 610.00 | 874 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 984.00 | 16 727.00 | 875 257.00 | 891 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 612.00 | 18 789.00 | | 20 612.00 |
DH Report à nouveau | 119 510.00 | 314 870.00 | | 119 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | 36 464.00 | | 34 711.00 |
DL TOTAL (I) | 674 833.00 | 670 122.00 | | 674 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 027.00 | 46 267.00 | | 59 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 19 821.00 | | 21 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 10 260.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 106 247.00 | 78 407.00 | | 106 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 424.00 | 154 755.00 | | 200 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 257.00 | 824 878.00 | | 875 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 424.00 | 154 755.00 | | 200 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 968.00 | | 15 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 968.00 | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 364 563.00 | 364 563.00 | | 364 563.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 600.00 | 447 600.00 | | 447 600.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |