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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 685.00 | 25 835.00 | 10 850.00 | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 384.00 | 151 862.00 | 39 521.00 | 191 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 390.00 | 178 737.00 | 51 653.00 | 230 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BN En cours de production de biens | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 057.00 | 1 002.00 | 217 055.00 | 218 057.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 500.00 | 1 002.00 | 374 498.00 | 375 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 890.00 | 179 739.00 | 426 151.00 | 605 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DH Report à nouveau | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 365.00 | | | -46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 717.00 | | 38 867.00 | 204 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 230 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 195.00 | 228 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 396.00 | | 38 867.00 | 202 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 069.00 | 11 175.00 | 27 894.00 | 39 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 048.00 | 265 194.00 | 854.00 | 266 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 694.00 | 210 800.00 | 27 894.00 | 238 694.00 |