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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 661.00 | 358.00 | 1 019.00 |
AN Terrains | 9 771.00 | 1 229.00 | 8 541.00 | 9 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 235.00 | 36 112.00 | 5 123.00 | 41 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 857.00 | 142 511.00 | 9 346.00 | 151 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 164.00 | 180 513.00 | 24 651.00 | 205 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BN En cours de production de biens | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 701.00 | 5 557.00 | 215 144.00 | 220 701.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 510.00 | 5 557.00 | 279 953.00 | 285 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 674.00 | 186 069.00 | 304 604.00 | 490 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 018.00 | | | -64 018.00 |
DL TOTAL (I) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 604.00 | | | 304 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 275.00 | | 608 275.00 | 608 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 275.00 | | 608 275.00 | 608 275.00 |
FM Production stockée | | | -14 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 074.00 | | | 609 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 092.00 | | | 673 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 018.00 | | | -64 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 513.00 | 12 000.00 | | 168 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 510.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 362.00 | 11 490.00 | | 168 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 5 557.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | 5 557.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 5 557.00 | 4 425.00 | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 050.00 | 14 607.00 | 33 443.00 | 48 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 476.00 | 235 622.00 | 854.00 | 236 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 879.00 | 225 436.00 | 33 443.00 | 258 879.00 |