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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 372 102.00 | | 372 102.00 | 372 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 60 237.00 | 18 194.00 | 78 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 764.00 | 75 251.00 | 520 513.00 | 595 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 367.00 | 39 490.00 | 502 877.00 | 542 367.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 183.00 | 39 490.00 | 556 693.00 | 596 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 947.00 | 114 741.00 | 1 077 206.00 | 1 191 947.00 |
CU Autres participations | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DG Autres réserves | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 651 629.00 | | | 651 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 793.00 | | | 411 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 206.00 | | | 1 077 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 391.00 | | | 403 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 425.00 | | 694 425.00 | 694 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 425.00 | | 694 425.00 | 694 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 729.00 | | | 718 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 380.00 | | | 708 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 825.00 | | 469 938.00 | 704 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579 000.00 | | 130 216.00 | 579 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 000.00 | | 595 764.00 | 579 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 72 131.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 525.00 | | 10 691.00 | 698 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 448.00 | 2 825.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 448.00 | 2 825.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 385.00 | 2 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 371 054.00 | | | 371 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 152.00 | 17 750.00 | 8 403.00 | 26 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VP Divers | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 705.00 | 596 013.00 | 16 691.00 | 612 705.00 |
VW T.V.A. | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 793.00 | 403 391.00 | 8 403.00 | 411 793.00 |