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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 372 102.00 | | 372 102.00 | 372 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 131.00 | 65 392.00 | 6 739.00 | 72 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 464.00 | 80 407.00 | 509 057.00 | 589 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 300.00 | 35 982.00 | 540 318.00 | 576 300.00 |
BZ Autres créances | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 252.00 | 35 982.00 | 658 270.00 | 694 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 716.00 | 116 389.00 | 1 167 327.00 | 1 283 716.00 |
CU Autres participations | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
DG Autres réserves | 36 116.00 | 25 767.00 | | 36 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 287.00 | 10 349.00 | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 674 916.00 | 651 629.00 | | 674 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 048.00 | 13 784.00 | | 15 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 048.00 | 13 784.00 | | 15 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 442.00 | 65 307.00 | | 94 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 2 063.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | 133 028.00 | | 162 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 517.00 | 205 548.00 | | 192 517.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 3 001.00 | | 5 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 464.00 | 8 463.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 363.00 | 417 410.00 | | 477 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 327.00 | 1 082 822.00 | | 1 167 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 358.00 | 321.00 | 715 679.00 | 715 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 358.00 | 321.00 | 715 679.00 | 715 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 707.00 | 718 729.00 | | 752 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 419.00 | 708 380.00 | | 729 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 287.00 | 10 349.00 | | 23 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 764.00 | | | 595 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 589 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 72 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 251.00 | 5 156.00 | | 75 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | 5 156.00 | | 60 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 784.00 | 1 264.00 | | 13 784.00 |
6T Sur comptes clients | 39 490.00 | 14 026.00 | 17 534.00 | 39 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 490.00 | 14 026.00 | 17 534.00 | 39 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 274.00 | 15 290.00 | 17 534.00 | 53 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 291.00 | 17 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 414 286.00 | 414 286.00 | | 414 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807.00 | 12 332.00 | 2 476.00 | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VP Divers | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 943.00 | 694 252.00 | 16 691.00 | 710 943.00 |
VW T.V.A. | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 363.00 | 474 887.00 | 2 476.00 | 477 363.00 |