| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 374.00 | 48 324.00 | 2 049.00 | 50 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 354.00 | 48 324.00 | 104 030.00 | 152 354.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 582.00 | 48 324.00 | 132 258.00 | 180 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 34 413.00 | | 48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 734.00 | 14 160.00 | | -21 734.00 |
DL TOTAL (I) | 35 224.00 | 56 958.00 | | 35 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 131.00 | 36 595.00 | | 39 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 337.00 | 7 276.00 | | 22 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 1 541.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | 27 252.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 034.00 | 72 664.00 | | 97 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 258.00 | 129 622.00 | | 132 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 034.00 | 72 664.00 | | 97 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 131.00 | 36 595.00 | | 39 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | 1 015.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 3 200.00 | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 3 200.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 709.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 709.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 2 491.00 | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 969.00 | 349 118.00 | | 318 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 703.00 | 334 958.00 | | 340 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 734.00 | 14 160.00 | | -21 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 772.00 | | 1 582.00 | 150 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | 1 582.00 | 48 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584.00 | 740.00 | | 47 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | 740.00 | | 47 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VI Groupe et associés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |