| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 981.00 | 49 377.00 | 5 604.00 | 54 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 961.00 | 49 377.00 | 107 584.00 | 156 961.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 266.00 | 49 377.00 | 129 889.00 | 179 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
DH Report à nouveau | -21 734.00 | | | -21 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 362.00 | -21 734.00 | | -16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 18 861.00 | 35 224.00 | | 18 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 948.00 | 39 131.00 | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 569.00 | 22 337.00 | | 39 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 3 455.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 32 112.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 028.00 | 97 034.00 | | 111 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 889.00 | 132 258.00 | | 129 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 028.00 | 97 034.00 | | 111 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 948.00 | 39 131.00 | | 33 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 382.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 968.00 | 1 164.00 | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 3 699.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 3 699.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 954.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 954.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 2 745.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 835.00 | 318 969.00 | | 282 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 197.00 | 340 703.00 | | 299 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 362.00 | -21 734.00 | | -16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 354.00 | | 4 607.00 | 152 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 374.00 | | 4 607.00 | 50 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 324.00 | 1 053.00 | | 48 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | 1 053.00 | | 48 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VI Groupe et associés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |