| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 956.00 | 179 537.00 | 178 419.00 | 357 956.00 |
040 Immobilisations financières | 935 255.00 | | 935 255.00 | 935 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 211.00 | 179 537.00 | 1 113 674.00 | 1 293 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
110 Total général Actif | 1 418 995.00 | 179 537.00 | 1 239 458.00 | 1 418 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 191.00 | 13 753.00 | | 15 191.00 |
230 Autres produits | 4 788.00 | 5 805.00 | | 4 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 980.00 | 19 558.00 | | 19 980.00 |
242 Autres charges externes. | 28 264.00 | 18 668.00 | | 28 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | 7 030.00 | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 509.00 | 35 727.00 | | 45 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 530.00 | -16 169.00 | | -25 530.00 |
280 Produits financiers | 63 759.00 | 49 994.00 | | 63 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
294 Charges financières | 12 204.00 | 11 798.00 | | 12 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 622.00 | 23.00 | | 12 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | -1 752.00 | | 9 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 576.00 | 23 756.00 | | 110 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354 858.00 | | | 354 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 353.00 | | | 948 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 858.00 | | | 354 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |