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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 956.00 | 196 837.00 | 161 119.00 | 357 956.00 |
040 Immobilisations financières | 491 169.00 | | 491 169.00 | 491 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 125.00 | 196 837.00 | 652 288.00 | 849 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
084 Disponibilités | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 481.00 | | 564 481.00 | 564 481.00 |
110 Total général Actif | 1 413 606.00 | 196 837.00 | 1 216 769.00 | 1 413 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 902 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 296.00 | 15 122.00 | | 15 296.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 296.00 | 18 122.00 | | 18 296.00 |
242 Autres charges externes. | 21 090.00 | 26 575.00 | | 21 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 5 525.00 | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 271.00 | 10 029.00 | | 7 271.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 008.00 | 42 130.00 | | 34 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 712.00 | -24 008.00 | | -15 712.00 |
280 Produits financiers | 65 699.00 | 66 478.00 | | 65 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 902 285.00 | | | 902 285.00 |
294 Charges financières | 7 843.00 | 9 969.00 | | 7 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447 482.00 | 3 370.00 | | 447 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 7 056.00 | | 23 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473 281.00 | 22 075.00 | | 473 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 293 211.00 | | | 1 293 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 902 285.00 | | | 902 285.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 458 198.00 | | | 458 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |