| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 898.00 | 71 329.00 | 37 568.00 | 108 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653 546.00 | 293 485.00 | 1 360 060.00 | 1 653 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 762 444.00 | 364 815.00 | 1 397 629.00 | 1 762 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 505 654.00 | 166 000.00 | 1 339 654.00 | 1 505 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
072 Créances – Autres | 211 592.00 | | 211 592.00 | 211 592.00 |
084 Disponibilités | 331 666.00 | | 331 666.00 | 331 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 067 661.00 | 166 000.00 | 1 901 661.00 | 2 067 661.00 |
110 Total général Actif | 3 830 104.00 | 530 815.00 | 3 299 289.00 | 3 830 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 106 272.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 298 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -820 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 134 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 066 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 164 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 299 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 341 707.00 | 258 390.00 | 2 083 317.00 | 2 341 707.00 |
BN En cours de production de biens | 836 404.00 | 166 000.00 | 670 404.00 | 836 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 954 673.00 | | 954 673.00 | 954 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 450.00 | 166 000.00 | 1 657 450.00 | 1 823 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 158.00 | 424 390.00 | 3 740 767.00 | 4 165 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 267.00 | 195 650.00 | | 32 267.00 |
222 Production stockée | 669 250.00 | | | 669 250.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 615.00 | 195 650.00 | | 701 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645 417.00 | | | 645 417.00 |
242 Autres charges externes. | 76 490.00 | 50 132.00 | | 76 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 2 800.00 | | 4 739.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | 821.00 | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 862.00 | 17 502.00 | | 14 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 780.00 | 71 255.00 | | 742 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 164.00 | 124 395.00 | | -41 164.00 |
280 Produits financiers | 11 884.00 | 107 020.00 | | 11 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 310 592.00 | 2 427.00 | | 310 592.00 |
294 Charges financières | 104 807.00 | 209 109.00 | | 104 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120 715.00 | 2 781.00 | | 1 120 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | 4 364.00 | | 28 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -820 392.00 | -71 933.00 | | -820 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 272.00 | 1 106 272.00 | | 1 106 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 807.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 381.00 | 1 327 111.00 | | 1 370 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 933.00 | 44 463.00 | | -71 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 720.00 | 3 026 653.00 | | 2 954 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 248.00 | 383 561.00 | | 342 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 407.00 | 590 130.00 | | 285 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 5 042.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 203.00 | 33 782.00 | | 64 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 360.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 047.00 | 1 012 874.00 | | 786 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 767.00 | 4 039 527.00 | | 3 740 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 195 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 500.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 2 000.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 3 018.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 018.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 3 838.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 097.00 | 333 964.00 | | 305 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 509.00 | 289 500.00 | | 287 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 933.00 | 44 463.00 | | -71 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 771.00 | | 146 200.00 | 2 212 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 264.00 | 2 232 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 264.00 | 2 341 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 225.00 | | 5 816.00 | 103 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 546.00 | | 140 384.00 | 2 109 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 809.00 | | | 808 809.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 090.00 | 40 800.00 | 148 305.00 | 342 090.00 |
VI Groupe et associés | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 046.00 | 32 237.00 | 808 809.00 | 841 046.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 047.00 | 484 757.00 | 148 305.00 | 786 047.00 |