| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 809.00 | 79 879.00 | 22 929.00 | 102 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265 114.00 | 296 250.00 | 968 864.00 | 1 265 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 923.00 | 376 129.00 | 991 794.00 | 1 367 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 689 630.00 | 166 000.00 | 1 523 630.00 | 1 689 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
CF Disponibilités | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 837.00 | 166 000.00 | 2 389 837.00 | 2 555 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 760.00 | 542 129.00 | 3 381 631.00 | 3 923 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 272.00 | 1 106 272.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 057.00 | 1 298 448.00 | | 478 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 249.00 | -820 392.00 | | 137 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 578.00 | 2 134 329.00 | | 2 221 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 834.00 | 819 865.00 | | 749 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 750.00 | 246 472.00 | | 286 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 895.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 513.00 | 94 798.00 | | 119 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 930.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 053.00 | 1 164 961.00 | | 1 160 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 631.00 | 3 299 289.00 | | 3 381 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 183 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 310 592.00 | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 1 120 715.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -810 124.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | 28 812.00 | | 36 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 786.00 | 1 176 723.00 | | 455 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 537.00 | 1 997 114.00 | | 318 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 249.00 | -820 392.00 | | 137 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 444.00 | | 337 884.00 | 1 762 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 195.00 | 1 265 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 284.00 | 1 367 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 102 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 546.00 | | 337 884.00 | 1 653 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 815.00 | 12 380.00 | 1 066.00 | 364 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 329.00 | 9 615.00 | 1 066.00 | 71 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 485.00 | 2 765.00 | | 293 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 615.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 485.00 | 2 765.00 | | 459 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 485.00 | 2 765.00 | | 459 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 485.00 | 12 380.00 | | 459 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 750.00 | 286 750.00 | | 286 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 347.00 | | 958 347.00 | 958 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VB T. V. A. | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 785.00 | 69 429.00 | 280 641.00 | 749 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 801.00 | 237 837.00 | 958 963.00 | 1 196 801.00 |
VW T.V.A. | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 053.00 | 479 697.00 | 280 641.00 | 1 160 053.00 |