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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 419.00 | 80 058.00 | 38 360.00 | 118 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 597.00 | 81 122.00 | 53 475.00 | 134 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 421.00 | 81 122.00 | 256 299.00 | 337 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 163.00 | 11 017.00 | | 51 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 40 147.00 | | -4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 89 709.00 | 94 548.00 | | 89 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 270.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 42 530.00 | | 55 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 406.00 | 102 435.00 | | 97 406.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 512.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 589.00 | 145 748.00 | | 166 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 299.00 | 244 179.00 | | 256 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 12 223.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 883.00 | 10 820.00 | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 23 043.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 21 203.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 21 203.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | 1 840.00 | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 401.00 | 794 445.00 | | 837 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 239.00 | 754 298.00 | | 842 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838.00 | 40 147.00 | | -4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 261.00 | | 37 586.00 | 97 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 134 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 118 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 772.00 | | 36 896.00 | 81 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 690.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 16 868.00 | 250.00 | 64 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 16 868.00 | 250.00 | 63 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 762.00 | 185 662.00 | 15 100.00 | 200 762.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |