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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 198.00 | 402.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 059.00 | 119 681.00 | 107 378.00 | 227 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 672.00 | 121 942.00 | 119 730.00 | 241 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
BZ Autres créances | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 323.00 | 121 942.00 | 315 381.00 | 437 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 693.00 | -19 559.00 | | -45 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 916.00 | -26 134.00 | | -35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 62 775.00 | -2 308.00 | | 62 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 275.00 | 8 863.00 | | 44 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 148.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 50 120.00 | | 60 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 083.00 | 144 727.00 | | 146 083.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 3 165.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 605.00 | 207 025.00 | | 252 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 381.00 | 204 716.00 | | 315 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 772.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 142 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 326.00 | 3 616.00 | | 118 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 262.00 | 3 616.00 | | 117 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 970.00 | 176 035.00 | 11 935.00 | 187 970.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 605.00 | 212 605.00 | 40 000.00 | 252 605.00 |