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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 293.00 | | 1 140 293.00 | 1 140 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 731.00 | 67 272.00 | 44 459.00 | 111 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 161.00 | 297 480.00 | 112 681.00 | 410 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 004.00 | 364 752.00 | 1 302 253.00 | 1 667 004.00 |
BT Marchandises | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BZ Autres créances | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 581.00 | 364 752.00 | 1 466 829.00 | 1 831 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 771.00 | | | 876 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 308.00 | | | 1 379 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 829.00 | | | 1 466 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 102.00 | | | 946 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 9 300.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 9 300.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 771.00 | 629 120.00 | | 876 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 361.00 | 81 053.00 | 172 307.00 | 253 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 762.00 | 113 943.00 | 4 819.00 | 118 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 308.00 | 959 348.00 | 172 307.00 | 1 379 308.00 |