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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 293.00 | | 1 140 293.00 | 1 140 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 821.00 | 103 024.00 | 62 798.00 | 165 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 728.00 | 151 210.00 | 220 518.00 | 371 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 492.00 | 254 234.00 | 1 428 258.00 | 1 682 492.00 |
BT Marchandises | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CF Disponibilités | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 544.00 | 254 234.00 | 1 815 311.00 | 2 069 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 207.00 | | | -113 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 590.00 | -140 463.00 | | 137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 35 383.00 | -102 207.00 | | 35 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 377.00 | 984 794.00 | | 873 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 607.00 | 687 626.00 | | 692 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 83 202.00 | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 399.00 | 117 480.00 | | 116 399.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 928.00 | 1 873 101.00 | | 1 779 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 311.00 | 1 805 007.00 | | 1 815 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 260.00 | 1 345 728.00 | | 1 365 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 874.00 | | 92 078.00 | 1 861 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 460.00 | 1 682 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 460.00 | 537 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 293.00 | | | 1 140 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 932.00 | | 92 078.00 | 716 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 864.00 | 69 829.00 | 271 460.00 | 455 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 864.00 | 69 829.00 | 271 460.00 | 455 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 377.00 | 458 709.00 | 414 668.00 | 873 377.00 |
VI Groupe et associés | 692 607.00 | 692 607.00 | | 692 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 768.00 | 39 119.00 | 4 649.00 | 43 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 928.00 | 1 365 260.00 | 414 668.00 | 1 779 928.00 |