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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 30 248.00 | 5 538.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 842.00 | 32 662.00 | 5 179.00 | 37 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 121.00 | 62 910.00 | 80 210.00 | 143 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 226.00 | 6 853.00 | 165 372.00 | 172 226.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | 6 853.00 | 283 780.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 755.00 | 69 764.00 | 363 990.00 | 433 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
DH Report à nouveau | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 935.00 | | | -24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 279 310.00 | | | 279 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 990.00 | | | 363 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 020.00 | | 546 020.00 | 546 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 020.00 | | 546 020.00 | 546 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 403.00 | | | 560 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 338.00 | | | 585 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 935.00 | | | -24 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 3 055.00 | | 59 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 856.00 | 3 055.00 | | 59 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
VP Divers | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 709.00 | 184 371.00 | 8 338.00 | 192 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |