| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 338.00 | 40 493.00 | 844.00 | 41 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 358.00 | 75 945.00 | 29 412.00 | 105 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 191.00 | 116 438.00 | 99 752.00 | 216 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BN En cours de production de biens | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 445.00 | 116 438.00 | 299 006.00 | 415 445.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
DH Report à nouveau | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DL TOTAL (I) | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 006.00 | | | 299 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 731 893.00 | | 731 893.00 | 731 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 343.00 | | 732 343.00 | 732 343.00 |
FM Production stockée | | | 4 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 065.00 | | | 750 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 225.00 | | | 710 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 462.00 | | 24 729.00 | 191 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 967.00 | | 24 729.00 | 121 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 038.00 | 14 400.00 | | 102 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 038.00 | 14 400.00 | | 102 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 8 729.00 | 13 038.00 | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 106.00 | 105 826.00 | 280.00 | 106 106.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 535.00 | 89 497.00 | 13 038.00 | 102 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ST Autres comptes | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YT Sous‐traitance | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |