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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 147.00 | 806.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 1 573.00 | 11 635.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 587.00 | 49 130.00 | 14 456.00 | 63 587.00 |
BT Marchandises | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 423.00 | 49 130.00 | 118 292.00 | 167 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | -242 543.00 | -226 036.00 | | -242 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 350.00 | -16 507.00 | | -44 350.00 |
DL TOTAL (I) | -226 593.00 | -182 243.00 | | -226 593.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | 1 489.00 | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 904.00 | 1 489.00 | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 743.00 | 221 216.00 | | 291 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 22 382.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 18 472.00 | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 7 805.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 781.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 982.00 | 270 763.00 | | 343 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 292.00 | 90 009.00 | | 118 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 060.00 | 248 380.00 | | 296 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 130.00 | 255 769.00 | | 276 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 480.00 | 272 276.00 | | 320 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 350.00 | -16 507.00 | | -44 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 2 295.00 | 12 074.00 | 11 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | 2 295.00 | 11 875.00 | 11 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 743.00 | 226 923.00 | 37 821.00 | 264 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 811.00 | 21 796.00 | 2 015.00 | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 881.00 | 296 061.00 | 37 821.00 | 333 881.00 |