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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 749.00 | 1 218.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 127.00 | 8 516.00 | 31 611.00 | 40 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 494.00 | 9 265.00 | 66 229.00 | 75 494.00 |
BT Marchandises | 232 266.00 | 3 265.00 | 229 001.00 | 232 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 122.00 | 3 265.00 | 288 857.00 | 292 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 616.00 | 12 530.00 | 355 086.00 | 367 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | -457 908.00 | -337 132.00 | | -457 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 890.00 | -120 776.00 | | -30 890.00 |
DL TOTAL (I) | -428 497.00 | -397 608.00 | | -428 497.00 |
DP Provisions pour risques | 4 652.00 | 3 029.00 | | 4 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 652.00 | 3 029.00 | | 4 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 505.00 | 598 403.00 | | 638 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 488.00 | 94 608.00 | | 70 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 85 749.00 | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 16 257.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 660.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 932.00 | 795 677.00 | | 778 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 086.00 | 401 098.00 | | 355 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 505.00 | | | 638 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 357.00 | | 775 357.00 | 775 357.00 |
FG Production vendue services | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 351.00 | | 784 351.00 | 784 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 32 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 557.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 557.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 794.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -238.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 266.00 | 518 002.00 | | 792 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 156.00 | 638 778.00 | | 823 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 890.00 | -120 776.00 | | -30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 5 743.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 5 743.00 | | 3 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 029.00 | 4 652.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 108.00 | 3 265.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 3 265.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 137.00 | 7 917.00 | 6 137.00 | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 182.00 | 32 782.00 | 5 400.00 | 38 182.00 |