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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 906.00 | 1 086.00 | 1 305 820.00 | 1 306 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 135.00 | 1 086.00 | 1 434 048.00 | 1 435 135.00 |
CU Autres participations | 1 305 820.00 | | 1 305 820.00 | 1 305 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 146.00 | | | 345 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DG Autres réserves | 469 929.00 | | | 469 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 790.00 | | | 1 261 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 048.00 | | | 1 434 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 951.00 | | 235 951.00 | 235 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 951.00 | | 235 951.00 | 235 951.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 694.00 | | | 232 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 906.00 | | | 1 306 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 820.00 | | | 1 305 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |