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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 277.00 | 1 086.00 | 2 091 190.00 | 2 092 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 593.00 | 1 086.00 | 2 156 506.00 | 2 157 593.00 |
CU Autres participations | 2 091 190.00 | | 2 091 190.00 | 2 091 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 535.00 | | | 647 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DG Autres réserves | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 839.00 | | | 1 126 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 005.00 | | | 292 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
EA Autres dettes | 699 990.00 | | | 699 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 666.00 | | | 1 029 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 506.00 | | | 2 156 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 666.00 | | | 1 029 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 043.00 | | 535 234.00 | 1 557 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 956.00 | | 535 234.00 | 1 555 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 990.00 | 699 990.00 | | 699 990.00 |
UX Autres créances clients | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VI Groupe et associés | 292 006.00 | 292 006.00 | | 292 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 667.00 | 1 029 667.00 | | 1 029 667.00 |