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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 303.00 | 15 757.00 | 10 546.00 | 26 303.00 |
AH Fonds commercial | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
AN Terrains | 27 444.00 | 26 392.00 | 1 052.00 | 27 444.00 |
AP Constructions | 90 269.00 | 9 284.00 | 80 985.00 | 90 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 414.00 | 102 611.00 | 27 803.00 | 130 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 829.00 | 127 633.00 | 216 197.00 | 343 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 937.00 | 281 677.00 | 735 261.00 | 1 016 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 994.00 | 28 069.00 | 1 088 925.00 | 1 116 994.00 |
BZ Autres créances | 299 572.00 | 5 433.00 | 294 139.00 | 299 572.00 |
CF Disponibilités | 232 068.00 | | 232 068.00 | 232 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 496.00 | 33 502.00 | 1 735 994.00 | 1 769 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 433.00 | 315 179.00 | 2 471 255.00 | 2 786 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DG Autres réserves | 518 362.00 | | | 518 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
DL TOTAL (I) | 724 225.00 | | | 724 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 941.00 | | | 1 031 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 117.00 | | | 483 117.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 030.00 | | | 1 747 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 255.00 | | | 2 471 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 126.00 | | | 1 614 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 553 014.00 | 3 586 282.00 | 9 139 296.00 | 5 553 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 014.00 | 3 586 282.00 | 9 139 296.00 | 5 553 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 981.00 | | | 9 371 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 664.00 | | | 9 241 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 331.00 | | 202 936.00 | 836 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 976.00 | 128 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 1 016 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 354.00 | 591 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 253.00 | | 9 869.00 | 286 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 244.00 | | 193 067.00 | 411 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 418.00 | 61 564.00 | 4 305.00 | 224 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 7 008.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 668.00 | 54 556.00 | 4 305.00 | 215 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 380.00 | 8 735.00 | 2 046.00 | 21 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 131.00 | | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 682.00 | 8 866.00 | 2 046.00 | 26 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 682.00 | 8 866.00 | 2 046.00 | 26 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 941.00 | 1 031 941.00 | | 1 031 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 764.00 | 222 764.00 | | 222 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 414.00 | | | 1 083 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VB T. V. A. | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 773.00 | 64 869.00 | 132 904.00 | 197 773.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
VP Divers | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 691.00 | 1 485 353.00 | 160 338.00 | 1 645 691.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 030.00 | 1 614 126.00 | 132 904.00 | 1 747 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
ST Autres comptes | 1 477 487.00 | | | 1 477 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 013.00 | | | 835 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 617 814.00 | | | 1 617 814.00 |
YT Sous‐traitance | 3 729 318.00 | | | 3 729 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 302.00 | | | 1 117 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 908.00 | | | 855 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 192 722.00 | | | 6 192 722.00 |