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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 549.00 | 29 717.00 | 29 832.00 | 59 549.00 |
AH Fonds commercial | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 27 673.00 | 16 725.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 90 269.00 | 29 729.00 | 60 540.00 | 90 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 962.00 | 234 752.00 | 126 211.00 | 360 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 219.00 | 718 678.00 | 1 041 541.00 | 1 760 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 550.00 | 1 040 548.00 | 1 676 001.00 | 2 716 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 857.00 | 26 252.00 | 1 375 605.00 | 1 401 857.00 |
BZ Autres créances | 296 487.00 | 5 433.00 | 291 055.00 | 296 487.00 |
CF Disponibilités | 1 142 125.00 | | 1 142 125.00 | 1 142 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 756.00 | 31 684.00 | 2 931 072.00 | 2 962 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 306.00 | 1 072 233.00 | 4 607 073.00 | 5 679 306.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DG Autres réserves | 816 191.00 | | | 816 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 901 226.00 | | | 901 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 132.00 | | | 1 536 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 677.00 | | | 1 636 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 614.00 | | | 523 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 847.00 | | | 3 705 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 073.00 | | | 4 607 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 097.00 | | | 3 023 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 817.00 | 5 076 425.00 | 11 703 243.00 | 6 626 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 817.00 | 5 076 425.00 | 11 703 243.00 | 6 626 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 884 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 786.00 | | | 11 919 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 298.00 | | | 11 910 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 982.00 | | | 528 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 077.00 | | 273 278.00 | 2 500 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 540.00 | 131 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 805.00 | 2 716 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 619.00 | 329 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 645.00 | 2 255 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 716.00 | | 272 778.00 | 2 004 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 373.00 | | 500.00 | 152 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 511.00 | 305 260.00 | 34 223.00 | 769 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 079.00 | 11 257.00 | 13 619.00 | 32 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 433.00 | 294 003.00 | 20 604.00 | 737 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 178.00 | 1 162.00 | 8 089.00 | 33 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 611.00 | 1 162.00 | 8 089.00 | 38 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 611.00 | 1 162.00 | 8 089.00 | 38 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 8 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 677.00 | 1 636 677.00 | | 1 636 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 518.00 | 1 370 518.00 | | 1 370 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 111.00 | 819 361.00 | 661 874.00 | 1 502 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 717.00 | | | 622 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VP Divers | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 962.00 | 1 796 229.00 | 126 733.00 | 1 922 962.00 |
VW T.V.A. | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 847.00 | 3 023 097.00 | 661 874.00 | 3 705 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
ST Autres comptes | 1 879 486.00 | | | 1 879 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038 311.00 | | | 1 038 311.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816 809.00 | | | 4 816 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 605.00 | | | 1 310 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 703.00 | | | 931 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 793 334.00 | | | 7 793 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |