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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 421.00 | 114 620.00 | 373 802.00 | 488 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 110.00 | 239 832.00 | 42 278.00 | 282 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 449.00 | 399 213.00 | 118 236.00 | 517 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 624.00 | 753 664.00 | 1 018 960.00 | 1 772 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 782.00 | 11 764.00 | 39 018.00 | 50 782.00 |
BZ Autres créances | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 559 525.00 | | 559 525.00 | 559 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 451.00 | 11 764.00 | 1 094 688.00 | 1 106 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 075.00 | 765 428.00 | 2 113 647.00 | 2 879 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
CU Autres participations | 475 950.00 | | 475 950.00 | 475 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 2 720.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 979 503.00 | 662 507.00 | | 979 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 218.00 | 338 176.00 | | 654 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 921.00 | 1 012 203.00 | | 1 645 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 524.00 | 404 923.00 | | 327 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 290.00 | 103 546.00 | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 17 829.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 70 295.00 | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 726.00 | 596 613.00 | | 467 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 647.00 | 1 608 817.00 | | 2 113 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 562.00 | 268 560.00 | | 211 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 744.00 | | 485 880.00 | 1 286 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 421.00 | | | 488 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 479.00 | | 10 080.00 | 789 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | 475 800.00 | 8 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 102.00 | 100 562.00 | | 653 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 653.00 | 14 967.00 | | 99 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 449.00 | 85 595.00 | | 553 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 348.00 | 11 764.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 11 764.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | 11 764.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 7 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 359.00 | 71 196.00 | 256 164.00 | 327 359.00 |
VI Groupe et associés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
VP Divers | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 549.00 | 199 549.00 | | 199 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 726.00 | 211 562.00 | 256 164.00 | 467 726.00 |