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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 16.00 | 2 384.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 833.00 | 159 519.00 | 221 314.00 | 380 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 14 016.00 | 7 714.00 | 21 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 895.00 | 173 551.00 | 2 304 344.00 | 2 477 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | 1 373.00 | 44 297.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 732 944.00 | | 732 944.00 | 732 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 121.00 | 1 373.00 | 2 468 749.00 | 2 470 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 016.00 | 174 924.00 | 4 773 092.00 | 4 948 016.00 |
CU Autres participations | 2 064 487.00 | | 2 064 487.00 | 2 064 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 737 943.00 | 2 224 538.00 | | 2 737 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 533.00 | 513 406.00 | | 409 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 677.00 | 2 750 143.00 | | 3 159 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 607.00 | 1 209 961.00 | | 1 497 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 58 048.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 9 521.00 | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 375.00 | 37 934.00 | | 45 375.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 315.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 415.00 | 1 315 779.00 | | 1 613 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 092.00 | 4 065 922.00 | | 4 773 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 728.00 | 317 017.00 | | 400 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 712.00 | | 757 184.00 | 1 720 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 833.00 | | 2 400.00 | 380 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | | 5 179.00 | 16 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 326.00 | | 749 605.00 | 1 323 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 458.00 | 20 093.00 | | 153 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 553.00 | 14 982.00 | | 144 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 5 111.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 607.00 | 284 920.00 | 1 055 769.00 | 1 497 607.00 |
VI Groupe et associés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 415.00 | 400 728.00 | 1 055 769.00 | 1 613 415.00 |