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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 295.00 | 112 655.00 | 13 640.00 | 126 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 295.00 | 112 655.00 | 13 640.00 | 126 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 89 028.00 | 10 000.00 | 79 028.00 | 89 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
088 Caisse | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 219.00 | 10 000.00 | 90 219.00 | 100 219.00 |
110 Total général Actif | 226 514.00 | 122 655.00 | 103 858.00 | 226 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 907.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 429.00 | 164 288.00 | | 114 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | | 317.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 429.00 | 165 989.00 | | 114 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 46 377.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 359.00 | 58 178.00 | | 45 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 085.00 | 72 274.00 | | 62 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 517.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 184.00 | 4 400.00 | | 6 184.00 |
252 Charges sociales | 2 367.00 | 7 614.00 | | 2 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 3 051.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | 1 773.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 459.00 | 152 806.00 | | 120 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 030.00 | 13 182.00 | | -6 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 28 000.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 720.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 057.00 | 40 431.00 | | 5 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 183.00 | 27.00 | | -8 183.00 |