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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
072 Créances – Autres | 132 148.00 | 28 700.00 | 103 447.00 | 132 148.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 106.00 | 28 700.00 | 118 406.00 | 147 106.00 |
110 Total général Actif | 273 401.00 | 154 995.00 | 118 406.00 | 273 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 309.00 | | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |