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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 797.00 | 58 476.00 | 26 321.00 | 84 797.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 846.00 | 58 476.00 | 26 370.00 | 84 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 230.00 | 5 467.00 | 13 763.00 | 19 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 227.00 | 5 467.00 | 200 761.00 | 206 227.00 |
110 Total général Actif | 291 074.00 | 63 943.00 | 227 131.00 | 291 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 819.00 | 127 147.00 | | 151 819.00 |
222 Production stockée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 792.00 | 4.00 | | 10 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 395.00 | 131 550.00 | | 165 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 719.00 | 24 755.00 | | 36 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 750.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 29 718.00 | 31 483.00 | | 29 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 2 947.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 508.00 | 26 379.00 | | 32 508.00 |
252 Charges sociales | 17 433.00 | 13 624.00 | | 17 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | 10 979.00 | | 11 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 467.00 | 2 276.00 | | 5 467.00 |
262 Autres charges | 7 591.00 | 7.00 | | 7 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 641.00 | 113 200.00 | | 142 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 755.00 | 18 351.00 | | 22 755.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 299.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 821.00 | 118.00 | | 7 821.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 203.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 673.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 2 059.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 903.00 | 15 833.00 | | 26 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 790.00 | | | 10 790.00 |