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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 336.00 | 68 750.00 | 16 586.00 | 85 336.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 336.00 | 68 750.00 | 16 586.00 | 85 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
084 Disponibilités | 140 142.00 | | 140 142.00 | 140 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
110 Total général Actif | 310 918.00 | 68 750.00 | 242 167.00 | 310 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 142.00 | 151 819.00 | | 137 142.00 |
222 Production stockée | 5 279.00 | 1 785.00 | | 5 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 469.00 | 10 792.00 | | 5 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 890.00 | 165 395.00 | | 149 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 425.00 | 36 719.00 | | 26 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 256.00 | 29 718.00 | | 37 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 2 743.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 810.00 | 32 508.00 | | 33 810.00 |
252 Charges sociales | 15 742.00 | 17 433.00 | | 15 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | 11 062.00 | | 10 274.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 467.00 | | |
262 Autres charges | 5 477.00 | 7 591.00 | | 5 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 184.00 | 142 641.00 | | 133 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 707.00 | 22 755.00 | | 16 707.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 126.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 821.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 152.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 96.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 3 551.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 779.00 | 26 903.00 | | 14 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 467.00 | | | 5 467.00 |