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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 3 625.00 | 1 982.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 9 698.00 | 2 615.00 | 12 313.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 611.00 | 13 323.00 | 11 288.00 | 24 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 197.00 | 8 094.00 | 223 102.00 | 231 197.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 867.00 | 8 094.00 | 259 773.00 | 267 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 478.00 | 21 417.00 | 271 061.00 | 292 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 058.00 | 419 671.00 | 569 730.00 | 150 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 058.00 | 419 671.00 | 569 730.00 | 150 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 835.00 | | | 569 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 923.00 | | | 578 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 861.00 | | 550.00 | 25 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 6 691.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 24 611.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | | 550.00 | 17 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 2 879.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 2 879.00 | | 10 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 524.00 | | | 252 524.00 |