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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 7 763.00 | 747.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 11 092.00 | 4 933.00 | 16 025.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 385.00 | 18 855.00 | 13 530.00 | 32 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 569.00 | 5 679.00 | 135 890.00 | 141 569.00 |
BZ Autres créances | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 801.00 | 5 679.00 | 369 121.00 | 374 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 185.00 | 24 534.00 | 382 652.00 | 407 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 871.00 | -78 300.00 | | -56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 613.00 | 21 429.00 | | 34 613.00 |
DL TOTAL (I) | -16 758.00 | -51 371.00 | | -16 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 4 209.00 | | 16 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 974.00 | 38 995.00 | | 140 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 666.00 | 100 764.00 | | 94 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | 109 550.00 | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 68 547.00 | 441 995.00 | | 68 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 409.00 | 695 514.00 | | 399 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 652.00 | 644 143.00 | | 382 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 409.00 | 695 514.00 | | 399 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 617.00 | 604 103.00 | 896 720.00 | 292 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 617.00 | 604 103.00 | 896 720.00 | 292 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 554.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 116.00 | 13 947.00 | | 14 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 242.00 | 80.00 | | 41 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 242.00 | 80.00 | | 41 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 103.00 | 25 537.00 | | 101 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 103.00 | 25 537.00 | | 101 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 861.00 | -25 457.00 | | -59 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 911.00 | 685 669.00 | | 938 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 298.00 | 664 240.00 | | 904 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 613.00 | 21 429.00 | | 34 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 721.00 | | 6 000.00 | 26 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 24 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | | 6 000.00 | 18 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434.00 | 1 756.00 | 336.00 | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 1 756.00 | 336.00 | 17 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | 796.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | | 796.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | | 796.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 436.00 | 258 436.00 | | 258 436.00 |