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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 502.00 | 25 540.00 | 5 963.00 | 31 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 425.00 | 21 093.00 | 64 332.00 | 85 425.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 951.00 | 46 632.00 | 214 319.00 | 260 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 774.00 | 2 531.00 | 566 243.00 | 568 774.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CF Disponibilités | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 720.00 | 2 531.00 | 643 189.00 | 645 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 671.00 | 49 163.00 | 857 508.00 | 906 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
CU Autres participations | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 2 170.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 35 671.00 | 6 964.00 | | 35 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | 30 218.00 | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 163 573.00 | 107 351.00 | | 163 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387.00 | 179 272.00 | | 242 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 43 368.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 932.00 | 213 864.00 | | 345 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 073.00 | 83 367.00 | | 104 073.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 46 081.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 935.00 | 565 951.00 | | 693 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 508.00 | 673 303.00 | | 857 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 581.00 | 547 504.00 | | 559 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056.00 | 150 061.00 | | 75 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FG Production vendue services | 2 855 060.00 | | 2 855 060.00 | 2 855 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 722.00 | | 2 856 722.00 | 2 856 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354.00 | 822.00 | | 28 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705.00 | 822.00 | | 28 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 705.00 | -822.00 | | -28 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 6 947.00 | | 21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 677.00 | 1 674 369.00 | | 2 862 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 457.00 | 1 644 152.00 | | 2 806 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 221.00 | 30 218.00 | | 56 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 411.00 | 17 255.00 | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 059.00 | | 189 559.00 | 101 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 144 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 667.00 | 260 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 116 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | | 46 059.00 | 89 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | 143 500.00 | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849.00 | 13 100.00 | 18 316.00 | 51 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | 13 100.00 | 18 316.00 | 51 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 932.00 | 345 932.00 | | 345 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UP Prêts | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 568 774.00 | | | 568 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331.00 | 32 977.00 | 109 521.00 | 167 331.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 375.00 | 656 375.00 | | 656 375.00 |
VW T.V.A. | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 935.00 | 559 581.00 | 109 521.00 | 693 935.00 |