| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 100.00 | 3 300.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 300.00 | 30 240.00 | 3 061.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 907.00 | 84 382.00 | 152 525.00 | 236 907.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 932.00 | 115 722.00 | 251 210.00 | 366 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 783.00 | 2 531.00 | 1 744 252.00 | 1 746 783.00 |
BZ Autres créances | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 672.00 | 2 531.00 | 1 889 142.00 | 1 891 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 604.00 | 118 252.00 | 2 140 352.00 | 2 258 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 163 342.00 | 91 892.00 | | 163 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 527.00 | 71 450.00 | | 95 527.00 |
DL TOTAL (I) | 330 550.00 | 235 023.00 | | 330 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 022.00 | 230 530.00 | | 746 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 39 388.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 579.00 | 583 774.00 | | 790 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 554.00 | 240 131.00 | | 263 554.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 9 048.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 802.00 | 1 102 870.00 | | 1 809 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 352.00 | 1 337 893.00 | | 2 140 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 283.00 | 996 072.00 | | 1 599 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
FG Production vendue services | 5 014 732.00 | | 5 014 732.00 | 5 014 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 583.00 | | 5 043 583.00 | 5 043 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 763.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 102.00 | 763.00 | | 45 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -763.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 21 294.00 | | 28 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 100.00 | 3 872 411.00 | | 5 093 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 573.00 | 3 800 961.00 | | 4 997 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 527.00 | 71 450.00 | | 95 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 429.00 | 20 651.00 | | 20 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 332.00 | | 123 600.00 | 243 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 608.00 | | 123 600.00 | 146 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 102.00 | 47 620.00 | | 68 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 102.00 | 46 520.00 | | 68 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 579.00 | 790 579.00 | | 790 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 252.00 | 1 744 252.00 | | 1 744 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 020.00 | 35 610.00 | 62 411.00 | 98 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 682.00 | 1 863 682.00 | | 1 863 682.00 |
VW T.V.A. | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 407.00 | 1 515 997.00 | 62 411.00 | 1 578 407.00 |