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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 935.00 | 147 962.00 | 86 973.00 | 234 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 223.00 | 148 336.00 | 91 886.00 | 240 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
110 Total général Actif | 323 403.00 | 148 336.00 | 175 067.00 | 323 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 761.00 | | | 350 761.00 |
230 Autres produits | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 319.00 | | | 359 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
252 Charges sociales | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 877.00 | | | 16 877.00 |