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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 946.00 | 159 226.00 | 116 719.00 | 275 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 234.00 | 159 601.00 | 121 632.00 | 281 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
110 Total général Actif | 376 749.00 | 159 601.00 | 217 147.00 | 376 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 603.00 | | | 364 603.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 552.00 | | | 367 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
252 Charges sociales | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 485.00 | | | 22 485.00 |