| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 811.00 | 157 451.00 | 309 359.00 | 466 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 880.00 | 41 669.00 | 3 210.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 085.00 | 156 973.00 | 57 111.00 | 214 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 777.00 | 356 095.00 | 369 681.00 | 725 777.00 |
BT Marchandises | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
CF Disponibilités | 444 896.00 | | 444 896.00 | 444 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 916.00 | | 771 916.00 | 771 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 694.00 | 356 095.00 | 1 141 598.00 | 1 497 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 942.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 411.00 | 6 412.00 | | 6 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 911.00 | 166 002.00 | | 221 911.00 |
DL TOTAL (I) | 283 323.00 | 227 356.00 | | 283 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 447.00 | 235 541.00 | | 583 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 347.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 301.00 | 124 233.00 | | 169 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | 96 778.00 | | 67 134.00 |
EA Autres dettes | 37 925.00 | 864.00 | | 37 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 275.00 | 601 605.00 | | 858 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 598.00 | 828 960.00 | | 1 141 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 361.00 | 300 314.00 | | 274 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 263.00 | | 3 090 263.00 | 3 090 263.00 |
FG Production vendue services | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 710.00 | | 3 097 710.00 | 3 097 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 742.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 104.00 | 2 326.00 | | 17 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 104.00 | 2 326.00 | | 17 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 136.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 136.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 093.00 | 2 190.00 | | 16 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 652.00 | 76 150.00 | | 101 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 495.00 | 2 782 652.00 | | 3 147 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 584.00 | 2 616 651.00 | | 2 925 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 911.00 | 166 002.00 | | 221 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 684.00 | | | 712 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 684.00 | | | 712 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 353.00 | 70 743.00 | | 285 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 353.00 | 70 743.00 | | 285 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 373.00 | 37 926.00 | 583 448.00 | 621 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
VP Divers | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 809.00 | 274 362.00 | 583 448.00 | 857 809.00 |