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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 811.00 | 220 398.00 | 246 413.00 | 466 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 623.00 | 44 231.00 | 2 392.00 | 46 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 109.00 | 213 777.00 | 3 332.00 | 217 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 176.00 | 478 406.00 | 258 770.00 | 737 176.00 |
BT Marchandises | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
CF Disponibilités | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 402.00 | | 1 019 402.00 | 1 019 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 578.00 | 478 406.00 | 1 278 172.00 | 1 756 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 675.00 | 6 412.00 | | 22 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 271.00 | 116 263.00 | | 166 271.00 |
DL TOTAL (I) | 243 946.00 | 177 675.00 | | 243 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 259.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 408.00 | 343 829.00 | | 798 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 402.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 231.00 | 136 276.00 | | 165 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 624.00 | 80 151.00 | | 69 624.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 225.00 | 560 916.00 | | 1 034 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 172.00 | 738 592.00 | | 1 278 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 815.00 | 560 514.00 | | 1 033 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 259.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 193.00 | | 9 983.00 | 727 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 193.00 | | 9 311.00 | 727 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 618.00 | 59 788.00 | | 418 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 618.00 | 59 788.00 | | 418 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 434.00 | 798 434.00 | | 798 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 071.00 | 592 071.00 | | 592 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 821.00 | 613 149.00 | 672.00 | 613 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 815.00 | 1 033 815.00 | | 1 033 815.00 |