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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 407.00 | 12 450.00 | 12 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 19 738.00 | 8 290.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 948.00 | 161 743.00 | 173 204.00 | 334 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 117.00 | 181 889.00 | 199 228.00 | 381 117.00 |
BT Marchandises | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 301.00 | | 438 301.00 | 438 301.00 |
BZ Autres créances | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 468.00 | | 892 468.00 | 892 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 586.00 | 181 889.00 | 1 091 697.00 | 1 273 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 794.00 | 224 136.00 | | 291 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | 97 657.00 | | 99 704.00 |
DL TOTAL (I) | 413 498.00 | 343 794.00 | | 413 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 347.00 | 53 483.00 | | 152 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 731.00 | 370 117.00 | | 348 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 016.00 | 133 947.00 | | 175 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 198.00 | 559 651.00 | | 678 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 697.00 | 903 445.00 | | 1 091 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 993.00 | 524 417.00 | | 577 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351 545.00 | | 8 351 545.00 | 8 351 545.00 |
FD Production vendue biens | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FG Production vendue services | 290 529.00 | | 290 529.00 | 290 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 121.00 | | 8 644 121.00 | 8 644 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 878.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 843.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 843.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | -843.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 375.00 | 35 697.00 | | 52 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 354.00 | 7 546 375.00 | | 8 659 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 651.00 | 7 448 717.00 | | 8 559 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 704.00 | 97 657.00 | | 99 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 732.00 | 348 732.00 | | 348 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 438 301.00 | | | 438 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 347.00 | 52 142.00 | 100 205.00 | 152 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VP Divers | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 710.00 | 616 710.00 | | 616 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 199.00 | 577 994.00 | 100 206.00 | 678 199.00 |