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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 6 119.00 | 11 419.00 | 17 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 25 414.00 | 22 381.00 | 47 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 235.00 | 209 263.00 | 136 972.00 | 346 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 481.00 | | 585 481.00 | 585 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 332.00 | 240 796.00 | 777 536.00 | 1 018 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BT Marchandises | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 223.00 | | 608 223.00 | 608 223.00 |
BZ Autres créances | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 245 651.00 | | 245 651.00 | 245 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 411.00 | | 1 339 411.00 | 1 339 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 743.00 | 240 796.00 | 2 116 947.00 | 2 357 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 499.00 | 291 794.00 | | 361 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 861.00 | 99 705.00 | | 103 861.00 |
DL TOTAL (I) | 487 360.00 | 413 499.00 | | 487 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 265.00 | 152 347.00 | | 500 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 103.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 204.00 | 348 732.00 | | 797 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | 175 017.00 | | 122 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
EA Autres dettes | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 586.00 | 678 199.00 | | 1 629 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 947.00 | 1 091 697.00 | | 2 116 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 586.00 | 577 993.00 | | 1 629 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 259 702.00 | | 9 259 702.00 | 9 259 702.00 |
FD Production vendue biens | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
FG Production vendue services | 377 172.00 | | 377 172.00 | 377 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 467.00 | | 9 668 467.00 | 9 668 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 589 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | 5 872.00 | | 10 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 654.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 917.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 571.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 2 078.00 | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 078.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | 2 493.00 | | -6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 52 375.00 | | 50 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 167.00 | 8 659 356.00 | | 9 680 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 576 306.00 | 8 559 652.00 | | 9 576 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 861.00 | 99 705.00 | | 103 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 118.00 | | 637 214.00 | 381 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | 4 680.00 | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 977.00 | | 616 534.00 | 362 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 16 000.00 | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 889.00 | 58 907.00 | | 181 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 5 711.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | 53 196.00 | | 181 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 204.00 | 797 204.00 | | 797 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 608 223.00 | 608 223.00 | | 608 223.00 |
VB T. V. A. | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 650.00 | 448 650.00 | | 448 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 656.00 | | | 644 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 562.00 | 929 562.00 | | 929 562.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 586.00 | 1 629 586.00 | | 1 629 586.00 |