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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 713.00 | 297.00 | 1 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 011.00 | 713.00 | 89 298.00 | 90 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
110 Total général Actif | 108 074.00 | 713.00 | 107 361.00 | 108 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 856.00 | 72 607.00 | | 78 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 195.00 | 601.00 | | 1 195.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 052.00 | 73 298.00 | | 80 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 096.00 | 4 443.00 | | 5 096.00 |
242 Autres charges externes. | 28 432.00 | 24 896.00 | | 28 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 868.00 | | 3 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 13 600.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 297.00 | 6 658.00 | | 7 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 172.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 528.00 | 51 637.00 | | 62 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 524.00 | 21 662.00 | | 17 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 390.00 | | |
294 Charges financières | 1 568.00 | 2 027.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 3 080.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 350.00 | 16 766.00 | | 13 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |