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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 838.00 | 513.00 | 1 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 452.00 | 838.00 | 89 614.00 | 90 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
110 Total général Actif | 100 512.00 | 838.00 | 99 673.00 | 100 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 487.00 | 78 856.00 | | 65 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 998.00 | 1 195.00 | | 998.00 |
230 Autres produits | 7 296.00 | 1.00 | | 7 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 781.00 | 80 052.00 | | 73 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 376.00 | 5 096.00 | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 33 765.00 | 28 432.00 | | 33 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 002.00 | | 3 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 18 500.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 8 177.00 | 7 297.00 | | 8 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 200.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 473.00 | 62 528.00 | | 65 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 308.00 | 17 524.00 | | 8 308.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 1 568.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 2 473.00 | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 612.00 | 13 350.00 | | 5 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341.00 | | | 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 095.00 | | | 6 095.00 |