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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 654.00 | 29 599.00 | 9 055.00 | 38 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 554.00 | 30 499.00 | 29 055.00 | 59 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
110 Total général Actif | 98 078.00 | 30 499.00 | 67 579.00 | 98 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 155.00 | 127 600.00 | | 144 155.00 |
222 Production stockée | 1 177.00 | 1 055.00 | | 1 177.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 578.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 658.00 | 129 233.00 | | 145 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 210.00 | 28 221.00 | | 30 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | -163.00 | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | 59 342.00 | | 64 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 502.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 408.00 | 28 494.00 | | 36 408.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | 6 656.00 | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 915.00 | 8 367.00 | | 6 915.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 426.00 | 132 480.00 | | 145 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232.00 | -3 247.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | 607.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 61.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | -202.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | -2 499.00 | | 1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |