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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 4 912.00 | 17 954.00 | 22 865.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 081.00 | 4 912.00 | 18 170.00 | 23 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
110 Total général Actif | 80 946.00 | 4 912.00 | 76 034.00 | 80 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 612.00 | 128 889.00 | | 150 612.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 2 127.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 688.00 | 131 016.00 | | 152 688.00 |
242 Autres charges externes. | 74 841.00 | 65 456.00 | | 74 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 3 247.00 | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 570.00 | 38 178.00 | | 49 570.00 |
252 Charges sociales | 14 788.00 | 10 439.00 | | 14 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 269.00 | 5 827.00 | | 6 269.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 760.00 | 123 150.00 | | 150 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 928.00 | 7 866.00 | | 1 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 109.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 89.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 1 065.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 068.00 | 6 603.00 | | 3 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 678.00 | | | 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 626.00 | | | 3 626.00 |