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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 12 717.00 | 13 497.00 | 26 213.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 429.00 | 12 717.00 | 13 713.00 | 26 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
072 Créances – Autres | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
110 Total général Actif | 101 404.00 | 12 717.00 | 88 688.00 | 101 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 699.00 | 150 612.00 | | 168 699.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | 2 077.00 | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 344.00 | 152 688.00 | | 171 344.00 |
242 Autres charges externes. | 78 774.00 | 74 841.00 | | 78 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 5 292.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 097.00 | 49 570.00 | | 49 097.00 |
252 Charges sociales | 26 544.00 | 14 788.00 | | 26 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 6 269.00 | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 372.00 | 150 760.00 | | 167 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 972.00 | 1 928.00 | | 3 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 170.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 976.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 714.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 081.00 | 3 068.00 | | 3 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 779.00 | | | 2 779.00 |