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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 003.00 | | 175 003.00 | 175 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 003.00 | | 2 225 003.00 | 2 225 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 530.00 | | 2 495 530.00 | 2 495 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 003.00 | | | 175 003.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 510.00 | 1 867 510.00 | | 1 867 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 357.00 | 8 351.00 | | 21 357.00 |
DG Autres réserves | 405 779.00 | 158 672.00 | | 405 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 018.00 | 260 113.00 | | 149 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 664.00 | 2 294 646.00 | | 2 443 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080.00 | 63 235.00 | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 14 091.00 | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 817.00 | 22 086.00 | | 14 817.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 866.00 | 99 412.00 | | 51 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 530.00 | 2 394 058.00 | | 2 495 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 866.00 | 99 412.00 | | 51 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 10 178.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 625.00 | 378 493.00 | | 261 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 608.00 | 118 380.00 | | 112 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 018.00 | 260 113.00 | | 149 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 762.00 | | 85 341.00 | 2 139 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 225 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 225 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 762.00 | | 85 341.00 | 2 139 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
UX Autres créances clients | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |