| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 917.00 | | 2 271 917.00 | 2 271 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 614 371.00 | | 614 371.00 | 614 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 018.00 | | 698 018.00 | 698 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 935.00 | | 2 969 935.00 | 2 969 935.00 |
CU Autres participations | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 510.00 | 1 867 510.00 | | 1 867 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 808.00 | 21 357.00 | | 28 808.00 |
DG Autres réserves | 425 958.00 | 405 779.00 | | 425 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 368.00 | 149 018.00 | | 584 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 644.00 | 2 443 664.00 | | 2 906 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 16 080.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 17 340.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 531.00 | 14 817.00 | | 25 531.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 3 629.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 291.00 | 51 866.00 | | 63 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 935.00 | 2 495 530.00 | | 2 969 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 291.00 | 51 866.00 | | 63 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 7 060.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 392.00 | 261 625.00 | | 700 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 023.00 | 112 608.00 | | 116 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 368.00 | 149 018.00 | | 584 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 003.00 | | 170 454.00 | 2 225 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 540.00 | 2 271 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 540.00 | 2 271 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 003.00 | | 170 454.00 | 2 225 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
UX Autres créances clients | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |