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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 704 465.00 | | 1 704 465.00 | 1 704 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 2 769.00 | 1 014.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 464.00 | 12 768.00 | 14 696.00 | 27 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 712.00 | 15 537.00 | 1 730 175.00 | 1 745 712.00 |
BT Marchandises | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 627.00 | 15 537.00 | 2 115 090.00 | 2 130 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 444 582.00 | 285 153.00 | | 444 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 026.00 | 159 429.00 | | 126 026.00 |
DL TOTAL (I) | 669 608.00 | 543 581.00 | | 669 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 402.00 | 1 284 664.00 | | 1 164 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 096.00 | 143 536.00 | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | 78 956.00 | | 108 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 186.00 | 57 235.00 | | 39 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 482.00 | 1 564 391.00 | | 1 445 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 090.00 | 2 107 972.00 | | 2 115 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -122.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 091.00 | 64 945.00 | | 46 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 399.00 | 1 682 427.00 | | 1 662 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 744.00 | 1 777 039.00 | | 1 537 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 026.00 | 159 429.00 | | 126 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 402.00 | 134 118.00 | 718 821.00 | 1 164 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 482.00 | 415 198.00 | 718 821.00 | 1 445 482.00 |